www.segalpardaz.ir

 
امکانات دريافت پرداخت

امکانات دريافت پرداخت    

PreviousNext  
 

چک :

·         تعريف دسته چک با شماره سريال و فايل چاپ برگه چک بصورت نامحدود.

·         کنترل سقف در نظر گرفته براي هر حساب جاري در پرداخت وجه نقد يا چک

·         امکان رأس گيري مجموعه­اي از چک­ها براي تاريخ­هاي مختلف

·         نمايش سررسيد چک­هاي دربافتي و پرداختي در کارتابل کاربر با امکان يادآوري

·         امکان انجام عمليات واگذاري چک به صورتهاي مختلف شامل: واگذاري چکهاي دريافتي به بانک، واگذاري چکهاي دريافتي به طرف­حساب و واگذاري چکهاي دريافتي به صندوق.

·         امکان انجام عمليات پرداخت چک به صورتهاي مختلف شامل: پرداخت چک به طرف­حساب ، انتقال وجه چک به بانک ديگر، انتقال وجه چک به صندوق ديگر، انتقال وجه چک به تنخواه.

·         امکان انجام عمليات استرداد چکها و اسناد بهادار دريافتي و پرداختي

·         گزارش سابقه و وضعيت چک­ها

·         گزارش کنترل شماره چک هاي پرداختي

·         گزارش خلاصه و ريز وضعيت چک هاي دريافتي و پرداختي به تفکيک+

دريافت و پرداخت :

·         تعريف انواع حساب­ بانکي با جزئيات ( بانک ، شعبه ، شماره حساب ، نوع ،...) به تعداد نامحدود

·         امکان تعريف انواع صندوق با قابليتهاي مختلف و ثبت صندوقدارها يه تعداد نامحدود

·         تعريف انواع تنخواه و تنخواه گردانها يه تعداد نامحدود

·         امکان ثبت منابع دريافت و پرداخت در قالب انواع صندوق، بانک و تنخواه

·         انجام انواع انتقال‌ وجه نقد بين منابع درون سازماني مانند بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه­ها

·         کنترل مانده حساب صندوق، بانک، و تنخواه در صدور اسناد مربوطه

·         کنترل سقف در نظر گرفته براي هر تنخواه در پرداخت وجه نقد يا چک به تنخواه

·         امکان ارتباط با برگه­هاي بازگاني جهت صدور درخواستهاي دريافت يا پرداخت

·         امکان عطف کردن برگه­هاي بازرگاني به دريافت و پرداخت

·         گزارش مانده حساب بانک به تفکيک

·         گزارش گردش حساب بانک به تفکيک

·         گزارش مانده صندوق به تفکيک

·         گزارش گردش صندوق به تفکيک

·         گزارش سوابق فعاليت صندوقدارهاي يک صندوق طي زمان

·         گزارش عملکرد مالي(دريافت و پرداخت وجه نقد و چک و ...) به تفکيک هر طرف­حساب

·         گزارش مانده طرف­حساب در حين ورود اطلاعات

·         گزارش عطف برگه­هاي بازرگاني

·         گزارش خلاصه عمليات روزانه مالي خزانه

·         امکان صدور سند حسابداري بر روي کليه اسناد خزانه داري و انتقال به ماژول حسابداري مالي بصورت کاملا يکپارچه

·         امکان کنترل مغايرت حسابهاي بانکي با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستي و فلاپي وتهيه صورت مغايرت و اقلام باز و گزارش موجودي واقعي