نرم افزار مدیریت پیش فاکتور و دستور پرداخت

نرم افزار مدیریت پیش فاکتور و دستور پرداخت : این ماژول جهت تسهیل و یاد آوری فروش و پرداخت به مشتریان در نرم افزار بازرگانی و خزانه داری است که در این مطلب قصد داریم به شرح آن بپردازیم .

مدیریت پیش فاکتور :

این بخش جهت ثبت پیش فاکتور در سیستم  مورد استفاده میشود .

پیش فاکتور ها معمولا برگه هایی هستند که قبل از صدور فاکتور صادر میشوند و اثری در انبار ندارند  بعد از تایید آن در نهایت از اطلاعات آن فاکتور صادر میشود .

همچنین محیطی در نرم افزار تعبیه شده است که کاربر بتواند پیش فاکتور های باز را مشاهده کرده و در مورد آن تصمیم گیری نماید .

این امکان در قسمت داشبورد کاربری نیز مورد استفاده قرار میگیرد و کاربر میتواند از طریق داشبورد پیش فاکتور های روز جاری را مدیریت کند .

مدیریت دستور پرداخت :

این بخش از سیستم جهت مدیریت پرداخت ها در روز های بعد مورد استفاده قرار میگیرد.

معمولا در برخی از شرکت ها پرداخت به صورت صدور درخواست و تایید آن از جانب مدیر است که در نهایت منجبر به تولید برگه پرداخت با توجه به درخواست میشود .

کاربرد دیگر این قسمت جهت برنامه ریزی پرداخت ها در آینده  برای قرار داد ها و یا عدم تامین سرمایه است .

مدیر حسابداری میتواند برنامه ریزی پرداخت در روز یا ماههای بعد را انجام دهد و در صورت تامین سرمایه و یا سررسید تاریخی کار پرداخت به مشتریان را مدیریت کند .

همچنین محیطی در نرم افزار تعبیه شده است که کاربر بتواند درخواست پرداخت های  انجام نشده را مشاهده کرده و در مورد آن تصمیم گیری نماید .

این امکان در قسمت داشبورد کاربری نیز مورد استفاده قرار میگیرد و کاربر میتواند از طریق داشبورد دستور پرداخت های  روز جاری را مدیریت کند .

نرم افزار مدیریت پیش فاکتور و دستور پرداخت 

گزارش مقایسه مانده منابع و مراکز ، مغایرت گیری حساب ها

گزارش مقایسه مانده منابع و مراکز  ، مغایرت گیری حساب ها :  در نرم افزار سگال منابع شامل (طرف حساب، صندوق ، حساب بانکی ، تنخواه ) است .

که بصورت اتوماتیک در سیستم حسابداری بعد از ایجاد ، یا تغییرات ثبت میگردد  .

و در سیستم حسابداری با نام مرکز (شناور) شناسایی میشود و با توجه به منابع و مراکز مرتبط سند اتوماتیک سیستمی درج میگردد.

برای مشتریانی که هم از بازرگانی ، انبار ،خزانه داری ، و هم از حسابداری استفاده میکنند امکانی در سیستم تعبیه شده است که مانده منابع و مراکز را در یک سطح مشاهده کنند و در صورت وجود مغایرت آن را از طریق بررسی گردش مرکز  یا منبع در همین فرم بررسی و مشکل را حل نمایند .

این امکان به ماژول عیب یاب سیستم نیز اضافه شده است تا در صورت وجود این مسایل پیشتر اطلاع رسانی مناسبی به کاربران انجام شود .

موارد مغایرت :

ممکن است سند برای برگه ها تنظیم نشده باشد .

ممکن است سند برگه های تایید شده حذف شده باشد .

ممکن است حسابداری سندی اصلاحی مرتبط به منابع فقط در ماژول حسابداری ثبت نموده باشد .

ممکن است برگه های دارای سند از حالت تایید در آمده باشد.

ممکن است به دلیل تنظیمات مالی سند برگه ثبت یادداشت شده باشد .

ممکن است طبق تنطیمات سند برگه توسط کاربر ویرایش شده باشد.

در بسیاری از موارد با تولید سند مجدد برگه در کارتابل مدیریت اسناد برگه ها این مشکلات حل میشود.

این موارد از طریق تنظیمات جدید در سیستم حل می شود  و گزارش مقایسه مانده منابع و مراکز  ، مغایرت گیری حساب ها صرفا کاربر را از وجود مشکل آگاه میکند و برای حل آن به ساده ترین روش راهبری انجام میشود .

گزارش مقایسه مانده منابع و مراکز  ، مغایرت گیری حساب ها